恒生前海匠心精选混合A (025287.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8090元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (9185 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合C |
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恒生前海匠心精选混合A(025287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 822.93万 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 822.93万 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.42万 | 10.78% |
| 3 | 其他资产 | 3,314.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.31万 | 65.60% |
| 批发和零售业 | 49.88万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.78万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.46万 | 2.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.91万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 17.83万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.63万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.80万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.48万 | 0.70% |
| 采矿业 | 5.23万 | 0.57% |
| 金融业 | 3.27万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 3.24万 | 0.35% |
| 综合 | 3.22万 | 0.35% |
| 建筑业 | 2.90万 | 0.31% |
| 房地产业 | 2.01万 | 0.22% |
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