恒生前海匠心精选混合A (025287.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9617元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8316 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合C |
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恒生前海匠心精选混合A(025287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614.65万 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 614.65万 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.89万 | 1.92% |
| 3 | 其他资产 | 42.43万 | 6.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.17万 | 62.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.55万 | 7.10% |
| 批发和零售业 | 42.90万 | 6.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.40万 | 5.73% |
| 建筑业 | 17.74万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.75万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.83万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35万 | 0.95% |
| 综合 | 6.04万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.04万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 5.88万 | 0.88% |
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