恒生前海匠心精选混合A
(025287.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模64.08万元 (2026-06-30) 基金净值0.8758元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率561.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% (9154 / 9454)
相关基金: 主从基金: 恒生前海匠心精选混合C
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恒生前海匠心精选混合A(025287) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒生前海匠心精选混合A.(025287) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海匠心精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.93元64.08万68.60万元--
2026-03-311.03元95.54万93.05万元--
2025-12-311.02元297.38万292.00万元--
2025-09-121.00元1,451.11万1,451.11万元--

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