恒生前海匠心精选混合A (025287.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8458元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.42% (9167 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合C |
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恒生前海匠心精选混合A(025287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-04 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-31 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-28 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-24 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-17 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-15 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-13 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-08 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-07 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-06 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |