浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |