浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |