浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |