浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |