浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |