浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C (025269.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模21.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (775 / 1497)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C.(025269) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	21.26亿	21.14亿元	--
2025-12-31	--	12.84亿	12.78亿元	--