浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C (025269.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模15.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0124元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (1084 / 1568)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比