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净值&收盘价
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概况
公告
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C
(025269.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-10-24
基金净值
1.0123
元
(
2026-01-14
)
基金经理
张川
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-04
)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C(025269) - 历史资产组合