光大保德信双鑫收益债券C (025263.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9889元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7317 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券(025262) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |