光大保德信双鑫收益债券C (025263.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0015元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7117 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券(025262) |
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光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |