光大保德信双鑫收益债券C (025263.jj ) 申	基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模3,261.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7060 / 7525)
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光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信双鑫收益债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	25.96万元	0.40%	6.49万元	0.10%
2026-06-30	25.96万元	0.40%	6.49万元	0.10%