光大保德信双鑫收益债券C (025263.jj ) 申	基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模3,261.70万元 (2026-06-30) 基金净值0.9965元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7184 / 7533)
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光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信双鑫收益债券C.(025263) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信双鑫收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	3,261.70万	3,303.99万元	--
2026-03-31	1.00元	1.05亿	1.05亿元	--