光大保德信双鑫收益债券C (025263.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊朱剑涛基金类型债券型成立日期2026-01-23基金净值0.9997元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7101 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信双鑫收益债券A |
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光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |