光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-10-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-10-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-10-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |