光大保德信双鑫收益债券C(025263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |