华安沣泰债券A(025260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |