华安沣泰债券A(025260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,489.80万 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 3,489.80万 | 13.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 83.91% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 83.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 360.00万 | 1.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 286.23万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 148.98万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,101.89万 | 7.89% |
| 金融业 | 472.55万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 303.77万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.14万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 116.84万 | 0.44% |
| 采矿业 | 92.31万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.96万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 56.34万 | 0.21% |
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