华安沣泰债券A (025260.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7079 / 7304)
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华安沣泰债券A(025260) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安沣泰债券A.(025260) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沣泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	2.01亿	2.01亿元	--
2025-11-25	--	--	2.60亿元	--