华安沣泰债券A(025260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |