平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0018元 (2026-02-06) 基金经理高莺 |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |