平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9970元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1373 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |