平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模14.74亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9888元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (1423 / 1544)
相关基金:	主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-29	--	0.60%	--	0.15%
2025-12-31	324.12万元	0.60%	79.82万元	0.15%