平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0001元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (1339 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 324.12万元 | 0.60% | 79.82万元 | 0.15% |