平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模14.74亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9972元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (1366 / 1476)
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A.(025247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	14.74亿	14.95亿元	--
2025-12-31	--	14.92亿	14.95亿元	--
2025-10-15	--	--	14.95亿元	--