平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9888元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (1423 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |