平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-04 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |