平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A (025247.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0001元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (1339 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A(025247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 704.57万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 704.57万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 23.98亿 | 85.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.95亿 | 14.08% |
| 4 | 其他资产 | 634.37万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 380.71万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 279.37万 | 0.10% |
| 原材料 | 44.50万 | 0.02% |
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