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公告
浙商惠南纯债C
(025241.jj )
申
基金经理
欧阳健
何康
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-14
总资产规模
1,007.48
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0457
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6448 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商惠南纯债A
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浙商惠南纯债C(025241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
1,007.48
964.00
元
--
2026-03-31
1.05
元
1,007.57
964.00
元
--
2025-12-31
1.04
元
1,001.50
964.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
1,000.63
964.00
元
--