浙商惠南纯债C (025241.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模1,001.50元 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-02-27) 基金经理欧阳健何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6906 / 7204)
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浙商惠南纯债C(025241) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浙商惠南纯债C.(025241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商惠南纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1,001.50	964.00元	--
2025-09-30	1.04元	1,000.63	964.00元	--