浙商惠南纯债C (025241.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理欧阳健何康基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模1,007.57元 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6706 / 7262)
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-15

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数据起始于2020年。

浙商惠南纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-15	--	0.30%	--	0.10%