浙商惠南纯债C (025241.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健何康基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6706 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠南纯债(003314) |
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | 0.31% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.09% | -0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.19% |