浙商惠南纯债C
(025241.jj )
基金经理欧阳健何康基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模1,007.48 (2026-06-30) 基金净值1.0458 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6449 / 7475)
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.11%0.31%0.32%0.48%0%-0.02%0.03%0.06%------1.47%
2025--------------0.02%0.09%-0.09%0.09%0.09%0.19%