浙商惠南纯债C (025241.jj ) 申	基金经理欧阳健何康基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模1,007.48元 (2026-06-30) 基金净值1.0457元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6448 / 7475)
相关基金:	主从基金: 浙商惠南纯债A
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-20	2026-05-20	0.0084 元	964.00	8.10元	0.80%	0.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。