浙商惠南纯债C (025241.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模1,001.50元 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-03-05) 基金经理欧阳健何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6882 / 7197)
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史分红派息及拆分数据列表

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