浙商惠南纯债C (025241.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健何康基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6447 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠南纯债(003314) |
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浙商惠南纯债C(025241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.0532元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0449元 | 1.0533元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-24 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-06-22 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0538元 |
| 2026-06-11 | 1.0457元 | 1.0541元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.0534元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.0537元 |
| 2026-06-05 | 1.0454元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0455元 | 1.0539元 |
| 2026-06-03 | 1.0454元 | 1.0538元 |
| 2026-06-02 | 1.0454元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.0535元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0445元 | 1.0529元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.0524元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.0516元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |