中信建投悠享12个月持有期债券C (025237.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1544元 (2026-03-20) 基金经理李照男成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6570 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |