中信建投悠享12个月持有期债券C (025237.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6548 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券(025236) |
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中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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