中信建投悠享12个月持有期债券C (025237.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6548 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券(025236) |
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中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |