中信建投悠享12个月持有期债券C (025237.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1567元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6720 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券(025236) |
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中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |