中信建投悠享12个月持有期债券C (025237.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模2,564.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.1544元 (2026-03-20) 基金经理李照男成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6570 / 7195)
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中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信建投悠享12个月持有期债券C.(025237) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投悠享12个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	2,564.95万	2,233.69万元	--
2025-09-30	1.14元	2,621.23万	2,294.69万元	--