中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1538元 (2026-01-14) 基金经理许健成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6379 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C |
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 中信建投悦享6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025234 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-08 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在价值分析的基础上，积极寻找优质资产的投资机会，在控制投资风险的前提下努力实现合理的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素，形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断，据此确定各类资产的投资比例，并根据各类资产的收益/风险结构和市场变化，动态调整比例结构，在加强系统性风险管理的前提下，力争实现基金资产的增值保值。主要投资策略有债券选择策略，平均久期配置，收益率曲线配置策略，信用债投资策略，资产支持证券投资策略，国债期货投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 中信建投悦享6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025234 | 025235 |
| 子基金份额 | 4,616.79万 份 (2025-09-30) | 7,101.52万 份 (2025-09-30) |