中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模4,958.70万元 (2026-03-31) 基金净值1.1663元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5364 / 7313)
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投悦享6个月持有期债券A.(025234) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投悦享6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	4,958.70万	4,275.11万元	--
2025-12-31	1.15元	5,221.96万	4,551.13万元	--
2025-09-30	1.14元	5,259.45万	4,616.79万元	--