中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模5,221.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.1671元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5143 / 7245)
相关基金:	主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中信建投悦享6个月持有期债券A.(025234) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中信建投悦享6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	5,221.96万	4,551.13万元	--
2025-09-30	1.14元	5,259.45万	4,616.79万元	--