中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5200 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C |
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 90.04% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 90.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 749.85万 | 6.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 467.02万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 24.03万 | 0.19% |
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