中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4598 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C |
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,933.72万 | 80.66% |
| (其中) 债券 | 7,933.72万 | 80.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,450.00万 | 14.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.00万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 41.21万 | 0.42% |
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