中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5354 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C |
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |