中信建投悦享6个月持有期债券A (025234.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1680元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5004 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券C |
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中信建投悦享6个月持有期债券A(025234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |