华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模2,520.18万元 (2025-12-31) 基金净值0.7645元 (2026-03-27) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-23.55% (1410 / 1411)
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A.(025220) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.76元	2,520.18万	3,304.72万元	--
2025-09-30	0.95元	2,272.19万	2,394.05万元	--
2025-09-05	1.00元	1,980.03万	1,980.03万元	--