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公告
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
(025220.jj )
申
基金经理
丰晨成
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-09-05
总资产规模
4,859.33万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7354
元
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-26.46%
(1615 / 1616)
相关基金:
主从基金:
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
目标基金:
港股通创新药ETF
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.62
元
4,859.33万
7,852.83万
元
--
2026-03-31
0.77
元
5,022.65万
6,552.71万
元
--
2025-12-31
0.76
元
2,520.18万
3,304.72万
元
--
2025-09-30
0.95
元
2,272.19万
2,394.05万
元
--
2025-09-05
1.00
元
1,980.03万
1,980.03万
元
--