华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6851元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-31.49% (1528 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 港股通创新药ETF(520880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-02 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-07-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-30 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-06-29 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-06-26 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-06-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-06-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-23 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-22 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-06-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-06-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-16 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-15 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-06-12 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-06-11 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-10 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-06-09 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-06-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-06-05 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-04 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-06-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-06-02 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-06-01 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-05-29 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-05-27 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-26 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-25 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-22 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-05-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-20 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-05-19 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-05-18 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-14 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-05-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-06 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-29 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-28 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |