华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8517元 (2026-01-13) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-14.83% (1334 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-01-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-01-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-01-08 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-01-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-06 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-31 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-12-30 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-12-29 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-12-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-12-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-12-18 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-16 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-12-15 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-11 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-12-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-09 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-12-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-05 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-04 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-28 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-11-27 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-11-26 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-11-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-11-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-11-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-11-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-11-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-11-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-11-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-11-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-11-07 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-11-06 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-11-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-04 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |