华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7721元 (2026-03-30) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-23.55% (1410 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-23 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-03-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-19 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-03-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-03-11 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-03-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-09 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-03-04 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-03 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-02-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-02-26 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-02-25 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-02-13 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-11 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-02-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-02-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-06 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-02-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-02-04 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-02-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-01-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-01-29 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-01-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-01-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-26 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-01-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-01-22 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-01-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-01-19 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-16 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-01-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-01-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-01-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-01-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |