华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6859元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-31.41% (1469 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 港股通创新药ETF(520880) |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-05-18 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-14 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-05-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-06 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-29 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-28 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-17 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-15 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-14 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-13 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-10 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-07 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-03 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-04-02 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-01 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-31 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-23 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-03-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-19 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-03-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-03-11 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-03-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-09 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |