华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7645元 (2026-03-27) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-23.55% (1410 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 025220 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-05 | |
| 总份额 | 1.36亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金可以申购及赎回目标ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通创新药精选指数收益率（经人民币汇率调整）×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金目标ETF主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金及目标ETF还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025220 | 025221 |
| 子基金份额 | 3,304.72万 份 (2025-12-31) | 1.03亿 份 (2025-12-31) |