华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A (025220.jj ) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6188元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-38.12% (1508 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C目标基金: 港股通创新药ETF(520880) |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 92.80% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.63万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 235.81万 | 1.67% |
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