华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-08-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-08-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-24 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-08-21 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-19 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-08-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-17 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-08-14 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-12 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-11 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-10 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-08-07 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-08-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-08-05 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-08-04 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-08-03 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-07-31 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-30 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-07-29 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-28 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-27 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-07-23 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-22 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-20 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-16 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-07-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-13 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-10 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-09 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-07 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-03 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-02 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-07-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-30 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-06-29 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-06-26 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-06-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-06-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-23 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-22 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-06-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |