永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5603元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率56.03% (91 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-10 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-03 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-02 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-16 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-03-13 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-11 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-05 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-04 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-12 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-02-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-10 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-04 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-02-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-29 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-01-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |