永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4037元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率40.37% (331 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-25 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-22 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-19 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-18 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-14 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-13 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-07 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-06 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-30 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-28 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-27 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-23 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-22 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-21 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-20 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-04-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-16 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-10 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-03 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-02 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-16 | 1.5085元 | 1.5085元 |