永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4880元 (2026-03-10) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率48.80% (133 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-05 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-04 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-12 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-02-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-10 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-04 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-02-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-29 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-01-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-01-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-19 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-16 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-12 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-07 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-31 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-30 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |