永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3899元 (2026-01-13) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率38.99% (262 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-12 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-07 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-31 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-30 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-11-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |