永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1504元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-03) 持仓换手率513.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1182 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-01 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-31 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-10 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |