永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4322 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-23 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-15 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-12 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-04 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-03 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-01 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-29 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-25 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-22 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-19 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-18 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-14 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-13 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |