永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1543 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |