永赢资源慧选混合发起A
(025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理张海啸冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模3,849.81万元 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4001 / 9309)
相关基金: 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

永赢资源慧选混合发起A(025216) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢资源慧选混合发起A.(025216) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
永赢资源慧选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.19元3,849.81万3,231.34万元--
2026-03-311.41元4,954.30万3,510.95万元--
2025-12-311.29元2,167.21万1,680.66万元--
2025-09-301.06元1,537.60万1,447.70万元--
2025-08-21----1,158.90万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。