永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸冯自力基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2865 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 82.64% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 82.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,802.80万 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 729.73万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,921.20万 | 40.58% |
| 采矿业 | 3,355.90万 | 23.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.07%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,782.89万 | 19.07% |
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