永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3979元 (2026-01-16) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率39.79% (269 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
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永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,204.66万 | 80.26% |
| (其中) 股票 | 2,204.66万 | 80.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 475.51万 | 17.31% |
| 3 | 其他资产 | 66.67万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,741.19万 | 63.39% |
| 采矿业 | 87.39万 | 3.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 材料 | 376.08万 | 13.69% |
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