永赢资源慧选混合发起A (025216.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4037元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率40.37% (331 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢资源慧选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢资源慧选混合发起A(025216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 71.36% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 71.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,926.88万 | 11.16% |
| 3 | 其他资产 | 6,150.01万 | 17.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 57.86% |
| 采矿业 | 1,503.50万 | 4.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.24%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,249.96万 | 9.24% |
加载中......