信澳睿益鑫享混合C(025215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |