信澳睿益鑫享混合C(025215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |