信澳睿益鑫享混合C (025215.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6419 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳睿益鑫享混合(025214) |
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信澳睿益鑫享混合C(025215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |