信澳睿益鑫享混合C (025215.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6390 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳睿益鑫享混合(025214) |
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信澳睿益鑫享混合C(025215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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