信澳睿益鑫享混合C (025215.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理杨喆李可博基金类型混合型成立日期2025-09-24总资产规模10.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3485 / 9177)
相关基金:	主从基金: 信澳睿益鑫享混合(025214)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳睿益鑫享混合C(025215) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

信澳睿益鑫享混合C.(025215) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

信澳睿益鑫享混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	10.96万	10.67万元	--
2025-12-31	1.05元	3,913.62	3,723.00元	--
2025-09-30	1.06元	20.06	19.00元	--