信澳睿益鑫享混合C
(025215.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-09-24总资产规模210.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6419 / 9314)
相关基金: 主从基金: 信澳睿益鑫享混合(025214)
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信澳睿益鑫享混合C(025215) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳睿益鑫享混合C.(025215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳睿益鑫享混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元210.95万198.71万元--
2026-03-311.03元10.96万10.67万元--
2025-12-311.05元3,913.623,723.00元--
2025-09-301.06元20.0619.00元--

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